华夏先进制造龙头混合A (013107.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6691元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率242.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.06% (683 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏先进制造龙头混合C |
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华夏先进制造龙头混合A(013107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.6691元 | 2.6691元 |
| 2026-06-04 | 2.8104元 | 2.8104元 |
| 2026-06-03 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-06-02 | 2.6752元 | 2.6752元 |
| 2026-06-01 | 2.5642元 | 2.5642元 |
| 2026-05-29 | 2.6883元 | 2.6883元 |
| 2026-05-28 | 2.7558元 | 2.7558元 |
| 2026-05-27 | 2.7207元 | 2.7207元 |
| 2026-05-26 | 2.7693元 | 2.7693元 |
| 2026-05-25 | 2.7133元 | 2.7133元 |
| 2026-05-22 | 2.5814元 | 2.5814元 |
| 2026-05-21 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2026-05-20 | 2.5464元 | 2.5464元 |
| 2026-05-19 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-05-18 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-05-15 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-05-14 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2026-05-13 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2026-05-12 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-05-11 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-05-08 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-05-07 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-06 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-04-30 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-04-29 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-04-28 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-04-27 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-04-24 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-04-23 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-04-22 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-04-21 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-04-20 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-04-17 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-04-16 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-04-15 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-04-14 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-04-13 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-04-10 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-04-09 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-04-08 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-07 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-03 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-04-02 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-04-01 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-03-31 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-03-30 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-03-27 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-03-26 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-03-25 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-03-24 | 1.6978元 | 1.6978元 |