华夏先进制造龙头混合A (013107.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9526元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率242.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.98% (427 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏先进制造龙头混合C |
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华夏先进制造龙头混合A(013107) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.80元 | 5.32亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.68元 | 1.48亿 | 8,833.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 1.56亿 | 9,539.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1.26亿 | 7,963.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.21亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.23亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1.05亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.30亿 | 1.33亿元 | -- |