华夏先进制造龙头混合A (013107.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4869元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率242.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.49% (913 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏先进制造龙头混合C |
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华夏先进制造龙头混合A(013107) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 93.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,227.73万 | 6.68% |
| 3 | 其他资产 | 52.32万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.00亿 | 90.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 988.63万 | 2.97% |
| 采矿业 | 11.76万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.39万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
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