招商稳乐中短债90天持有期债券C (013100.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1145元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5551 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券(013099) |
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招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 20.14亿 | 18.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 20.87亿 | 18.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 23.86亿 | 21.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 36.08亿 | 32.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 49.09亿 | 44.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 57.89亿 | 53.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 20.39亿 | 18.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8.30亿 | 7.70亿元 | -- |