招商稳乐中短债90天持有期债券C (013100.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1064元 (2026-01-30) 基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5401 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券A |
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招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.15亿 | 89.53% |
| (其中) 债券 | 35.15亿 | 89.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.09亿 | 10.43% |
| 3 | 其他资产 | 180.89万 | 0.05% |
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