估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商稳乐中短债90天持有期债券C
(013100.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-09
总资产规模
20.87亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1103
元
(
2026-03-31
)
基金经理
李家辉
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-08-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.28%
(5312 / 7222)
相关基金:
主从基金:
招商稳乐中短债90天持有期债券A
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招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100) - 历史资产组合