招商稳乐中短债90天持有期债券C (013100.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1064元 (2026-01-30) 基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5371 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.10% | 4.90% | 11.09万 | 3.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.80% | 0.20% | 14.71万 | 3.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.41万 | 5.90万元 | -- |