招商稳乐中短债90天持有期债券C (013100.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1145元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5551 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券(013099) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-20 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-14 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-07 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-27 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-23 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-21 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-09 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-31 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-19 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-18 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |