招商稳乐中短债90天持有期债券C (013100.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1064元 (2026-01-30) 基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5401 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券A |
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招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-23 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-19 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-14 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-05 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-31 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-15 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-02 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-01 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |