招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-10-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-10-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-10-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-10-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-10-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-10-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-09-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-09-28 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-09-24 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-09-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-09-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-09-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-09-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-09-11 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-07 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-09-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-09-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-21 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |