招商稳乐中短债90天持有期债券C (013100.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1148元 (2026-06-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5548 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券(013099) |
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招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.15% | 0.20% | 0.21% | 0.17% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88% |
| 2025 | 0.04% | -0.03% | 0.20% | 0.23% | 0.13% | 0.14% | 0.10% | 0.05% | 0.03% | 0.22% | 0.06% | 0.09% | 1.26% |
| 2024 | 0.68% | 0.55% | 0.39% | 0.31% | 0.21% | 0.32% | 0.24% | 0.05% | 0.06% | 0.18% | 0.27% | 0.45% | 3.77% |
| 2023 | 0.08% | 0.010% | 0.18% | 0.09% | 0.19% | 0.18% | 0.28% | 0.28% | 0.11% | 0.21% | 0.35% | 0.61% | 2.59% |
| 2022 | 0.19% | 0.04% | 0.010% | 0.19% | 0.26% | 0.05% | 0.46% | 0.34% | -0.21% | 0.31% | -0.35% | 0.42% | 1.73% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.16% | 0.15% | 0.20% | 0.18% | 0.77% |