财通资管双盈债券发起式C (013098.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山韩晗基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0948元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6063 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式(013097) |
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财通资管双盈债券发起式C(013098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-29 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-07 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-01 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |