财通资管双盈债券发起式C (013098.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0845元 (2025-12-29) 基金经理石玉山韩晗管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5791 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式A |
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财通资管双盈债券发起式C(013098) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 112.66万 | 104.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 102.80万 | 98.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 107.16万 | 103.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 244.15万 | 234.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 157.98万 | 155.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 170.28万 | 165.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 207.00万 | 202.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 307.11万 | 299.50万元 | -- |