财通资管双盈债券发起式C (013098.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0934元 (2026-02-13) 基金经理石玉山韩晗管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5771 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式A |
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财通资管双盈债券发起式C(013098) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,996.35万 | 10.86% |
| (其中) 股票 | 5,996.35万 | 10.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.44亿 | 62.33% |
| (其中) 债券 | 3.40亿 | 61.58% | |
| (其中) 资产支持证券 | 413.06万 | 0.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 26.71% |
| 4 | 其他资产 | 58.85万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,908.97万 | 5.27% |
| 金融业 | 849.28万 | 1.54% |
| 采矿业 | 803.99万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459.53万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370.95万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.25万 | 0.39% |
| 建筑业 | 171.78万 | 0.31% |
| 住宿和餐饮业 | 55.95万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.85万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.82万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 52.99万 | 0.10% |
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