财通资管双盈债券发起式C (013098.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山韩晗基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0956元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5875 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式A |
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财通资管双盈债券发起式C(013098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-07 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-01 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-23 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-19 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-06 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-05 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-02 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-24 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |