财通资管双盈债券发起式C (013098.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0934元 (2026-02-13) 基金经理石玉山韩晗管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5771 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双盈债券发起式C(013098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-21 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-07 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-31 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-16 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |