财通资管双盈债券发起式C (013098.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山韩晗基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0839元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6232 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式(013097) |
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财通资管双盈债券发起式C(013098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-16 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-23 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |