摩根均衡优选混合A(013091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-01 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-28 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-07 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-08 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-07 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-03 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-02 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-01 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-31 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-30 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-27 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-26 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-03-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |