摩根均衡优选混合A(013091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-09-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-09-11 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-09-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-09-09 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-09-08 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-09-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-09-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-09-03 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-09-02 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-09-01 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-31 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-26 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-25 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-04 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-03 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-31 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-30 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-28 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-20 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-17 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-10 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |