摩根均衡优选混合A(013091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-02-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-02-09 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-02-06 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-02-05 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-02-04 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-02-03 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-02-02 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-30 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-01-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-21 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-20 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-01-19 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-16 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-01-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-14 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-13 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-01-12 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-01-09 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-01-08 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-01-07 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-01-06 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-01-05 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-12-31 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-12-30 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-29 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-26 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-25 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-12-24 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-12-23 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-12-22 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-12-19 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-18 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-16 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-12-15 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-12 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-12-11 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-10 | 0.9010元 | 0.9010元 |