摩根均衡优选混合A(013091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-10 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-06 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-01 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-30 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-25 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-22 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-18 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-01 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-28 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |