申万菱信乐同混合A(013085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-02-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-02-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-02-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-02-09 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-06 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-02-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-02-04 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-02-02 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-01-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-29 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-26 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-01-21 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-01-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-15 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-01-14 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-01-13 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-01-12 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-01-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-01-08 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-01-07 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-01-06 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-01-05 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-12-31 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-12-30 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2025-12-29 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-12-26 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-12-25 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-12-24 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-23 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-12-22 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-19 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-12-18 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-12-17 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-12-16 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2025-12-15 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-12-12 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-12-11 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-12-10 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2025-12-09 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2025-12-08 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2025-12-05 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-12-04 | 0.8282元 | 0.8282元 |