申万菱信乐同混合A(013085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-15 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-14 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-13 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-10 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-09 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-08 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-07 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-04-03 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-02 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-01 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-31 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-03-30 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-27 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-03-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-25 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-03-24 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-23 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-20 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-19 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-18 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-03-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-16 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-12 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-03-11 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-10 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-09 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-06 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-05 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-04 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-02-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-02-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-02-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-02-09 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-06 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-02-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-02-04 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-02-02 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-01-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-29 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |