申万菱信乐同混合A(013085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-09-15 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-09-14 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-09-11 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-09-10 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-09-09 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-09-08 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-09-07 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-09-04 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-09-03 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-09-02 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-09-01 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-31 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-28 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-08-27 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-08-26 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-08-25 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-08-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-21 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-08-20 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-08-19 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-08-18 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-08-17 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-08-14 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-08-13 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-08-12 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-08-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-10 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-07 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-08-06 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-08-05 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-04 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-31 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-29 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-27 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-24 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-23 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-22 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-21 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-20 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-17 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-16 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-15 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-07-14 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-07-13 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-10 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-07-09 | 1.5869元 | 1.5869元 |