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公告
申万菱信乐同混合A
(013085.jj )
申万菱信基金管理有限公司
申
基金经理
付娟
卜忠林
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-06
总资产规模
6.44亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9713
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-19
)
持仓换手率
338.09%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.63%
(7613 / 9087)
相关基金:
主从基金:
申万菱信乐同混合C
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申万菱信乐同混合A(013085) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.87
元
6.44亿
7.40亿
元
--
2025-09-30
0.87
元
6.79亿
7.83亿
元
--
2025-06-30
0.69
元
5.99亿
8.71亿
元
--
2025-03-31
0.67
元
5.97亿
8.98亿
元
--
2024-12-31
0.64
元
6.02亿
9.36亿
元
--
2024-09-30
0.64
元
6.42亿
10.01亿
元
--
2024-06-30
0.57
元
5.85亿
10.34亿
元
--