申万菱信乐同混合A(013085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-07-09 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-07-08 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-07-07 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-07-06 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-02 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-01 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-06-30 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-29 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-06-26 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-25 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-24 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-06-23 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-22 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-06-18 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-17 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-06-16 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-15 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-06-12 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-11 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-10 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-09 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-08 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-05 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-04 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-03 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-02 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-01 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-28 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-27 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-26 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-25 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-22 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-21 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-20 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-19 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-18 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-15 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-14 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-12 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |