估值
净值&收盘价
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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
申万菱信乐同混合A
(013085.jj )
申万菱信基金管理有限公司
申
基金经理
卜忠林
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-06
总资产规模
5.05亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3502
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
301.09%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.15%
(3641 / 9454)
相关基金:
主从基金:
申万菱信乐同混合C
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申万菱信乐同混合A(013085) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
申万菱信乐同混合型证券投资基金
基金简称
申万菱信乐同混合
基金主代码
013085
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-09-06
总份额
3.93亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
申万菱信乐同混合A
申万菱信乐同混合C
子基金场内简称
子基金代码
013085
013086
子基金份额
2.96亿
份
(
2026-06-30
)
9,737.78万
份
(
2026-06-30
)