中信保诚中证智能家居指数（LOF）C (013084.jj ) 智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4121元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (2985 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）(165524) 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）E |
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）C(013084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-04 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-03 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-02 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-01 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-29 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-28 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-05-27 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-26 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-25 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-22 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-21 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-05-20 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-19 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-18 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-15 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-14 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-13 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-12 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-11 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-08 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-07 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-06 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-30 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-29 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-28 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-27 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-24 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-04-23 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-22 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-21 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-20 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-17 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-16 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-15 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-14 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-13 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-10 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-09 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-08 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-01 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-31 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-30 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-25 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |