中信保诚中证智能家居指数（LOF）C (013084.jj ) 智能家居 (半年) 申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3004元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3262 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）A 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）E |
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）C(013084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-08-20 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-08-19 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-18 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-08-17 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-08-14 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-08-13 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-08-12 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-08-11 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-08-10 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-08-07 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-08-06 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-05 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-04 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-03 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-31 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-29 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-27 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-24 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-23 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-22 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-21 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-20 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-17 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-16 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-15 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-14 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-07-13 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-10 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-07-09 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-07-08 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-07-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-06 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-03 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-02 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-07-01 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-06-30 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-06-29 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-06-26 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-25 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-24 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-23 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-22 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-06-18 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-17 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-06-16 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-15 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-12 | 1.3535元 | 1.3535元 |