中信保诚中证智能家居指数（LOF）C (013084.jj ) 智能家居 (半年) 申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2304元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (3173 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）A 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）E |
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）C(013084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-10-08 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-30 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-09-29 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-09-28 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-09-24 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-09-23 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-09-22 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-09-21 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-09-18 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-09-17 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-09-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-09-15 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-09-14 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-09-11 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-09-10 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-09-09 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-09-08 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-09-07 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-09-04 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-09-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-09-02 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-09-01 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-08-31 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-08-28 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-08-27 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-08-26 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-08-25 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-24 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-21 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-08-20 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-08-19 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-18 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-08-17 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-08-14 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-08-13 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-08-12 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-08-11 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-08-10 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-08-07 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-08-06 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-05 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-04 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-03 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-31 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-29 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-27 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-24 | 1.2763元 | 1.2763元 |