中信保诚中证智能家居指数（LOF）C (013084.jj ) 智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3123元 (2026-02-24) 基金经理黄稚刘裴管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3410 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）A 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）E |
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）C(013084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-02-13 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-12 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-02-11 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-02-10 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-02-09 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-06 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-05 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-04 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-02-03 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-02-02 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-30 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-29 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-28 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-27 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-01-26 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-23 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-01-22 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-21 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-20 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-19 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-01-16 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-01-15 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-01-14 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-01-13 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-12 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-09 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-08 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-01-07 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-06 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-05 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-31 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-12-30 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-29 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-26 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-12-25 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-17 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-11 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-10 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-09 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |