中信保诚中证智能家居指数（LOF）C (013084.jj ) 智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4524元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (2718 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）(165524) 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）E |
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）C(013084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-07-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-06 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-03 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-02 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-07-01 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-06-30 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-06-29 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-06-26 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-25 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-24 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-23 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-22 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-06-18 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-17 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-06-16 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-15 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-12 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-11 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-06-10 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-09 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-08 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-06-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-04 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-03 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-02 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-01 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-29 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-28 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-05-27 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-26 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-25 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-22 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-21 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-05-20 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-19 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-18 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-15 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-14 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-13 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-12 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-11 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-08 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-07 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-06 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-30 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-29 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-28 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-27 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-24 | 1.3095元 | 1.3095元 |