中信保诚中证智能家居指数（LOF）C (013084.jj ) 智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2261元 (2025-12-26) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3399 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）A 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）E |
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）C(013084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-12-25 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-17 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-11 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-10 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-09 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-04 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-03 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-02 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-01 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-28 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-27 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-25 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-11-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-19 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-18 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-11-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-14 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-13 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-11 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-07 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-11-06 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-05 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-04 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-11-03 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-10-31 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-10-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-10-29 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-10-28 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-10-27 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-10-24 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-10-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-10-22 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-10-21 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-10-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |