中信保诚中证智能家居指数（LOF）C (013084.jj ) 智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3123元 (2026-02-24) 基金经理黄稚刘裴管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3410 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）A 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）E |
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）C(013084) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,621.52万 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 5,621.52万 | 93.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 343.20万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 61.28万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,680.65万 | 77.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 940.87万 | 15.61% |
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