中信保诚中证智能家居指数（LOF）C (013084.jj ) 智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4663元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (2968 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）(165524) 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）E |
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）C(013084) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1,341.93万 | 1,144.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,748.78万 | 1,412.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2,932.60万 | 2,302.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2,087.42万 | 2,149.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,431.16万 | 2,406.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,508.35万 | 1,632.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 978.31万 | 1,248.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 886.24万 | 1,284.40万元 | -- |