泰信医疗服务混合发起式C (013073.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1406元 (2026-01-15) 基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5744 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式A |
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泰信医疗服务混合发起式C(013073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-31 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-30 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-16 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-05 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-04 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-02 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-01 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-28 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-11-26 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-20 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-19 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-18 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-17 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-14 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-11-13 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-12 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-10 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-05 | 1.1823元 | 1.1823元 |