泰信医疗服务混合发起式C (013073.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9800元 (2026-03-09) 基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7424 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式A |
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泰信医疗服务混合发起式C(013073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-06 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-05 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-04 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-03 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-02-27 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-23 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-19 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-31 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-30 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |