泰信医疗服务混合发起式C (013073.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1196元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (6521 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式(013072) |
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泰信医疗服务混合发起式C(013073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-07 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-23 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-17 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-16 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-15 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-14 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-02 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-01 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-31 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-23 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-06 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-05 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-04 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-03 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-02-27 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |