泰信医疗服务混合发起式C (013073.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9696元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7586 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式(013072) |
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泰信医疗服务混合发起式C(013073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-24 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-23 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-18 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-17 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-16 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-15 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-12 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-11 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-10 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-09 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-06-08 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-06-05 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-04 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-03 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-02 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-01 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-07 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-23 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-17 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-16 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-15 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-14 | 1.1227元 | 1.1227元 |