泰信医疗服务混合发起式C (013073.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0895元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6858 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式(013072) |
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泰信医疗服务混合发起式C(013073) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 7,628.98万 | 7,201.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.03亿 | 9,666.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.06亿 | 8,399.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.95亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 2,167.66万 | 2,357.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 3,958.32万 | 4,367.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2,272.42万 | 2,465.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 2,028.69万 | 2,317.98万元 | -- |