泰信医疗服务混合发起式C (013073.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1406元 (2026-01-15) 基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5744 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式A |
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泰信医疗服务混合发起式C(013073) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 89.17% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 89.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 241.86万 | 1.85% |
| (其中) 债券 | 241.86万 | 1.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 785.19万 | 6.02% |
| 4 | 其他资产 | 386.51万 | 2.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 86.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 339.88万 | 2.60% |
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