华夏彭博政金债1-5年A (013070.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0724元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2283 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博政金债1-5年C |
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华夏彭博政金债1-5年A(013070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0724元 | 1.1504元 |
| 2026-06-04 | 1.0728元 | 1.1508元 |
| 2026-06-03 | 1.0724元 | 1.1504元 |
| 2026-06-02 | 1.0727元 | 1.1507元 |
| 2026-06-01 | 1.0727元 | 1.1507元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.1501元 |
| 2026-05-28 | 1.0719元 | 1.1499元 |
| 2026-05-27 | 1.0715元 | 1.1495元 |
| 2026-05-26 | 1.0707元 | 1.1487元 |
| 2026-05-25 | 1.0700元 | 1.1480元 |
| 2026-05-22 | 1.0695元 | 1.1475元 |
| 2026-05-21 | 1.0696元 | 1.1476元 |
| 2026-05-20 | 1.0696元 | 1.1476元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.1476元 |
| 2026-05-18 | 1.0688元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.0684元 | 1.1464元 |
| 2026-05-14 | 1.0685元 | 1.1465元 |
| 2026-05-13 | 1.0686元 | 1.1466元 |
| 2026-05-12 | 1.0683元 | 1.1463元 |
| 2026-05-11 | 1.0679元 | 1.1459元 |
| 2026-05-08 | 1.0672元 | 1.1452元 |
| 2026-05-07 | 1.0670元 | 1.1450元 |
| 2026-05-06 | 1.0666元 | 1.1446元 |
| 2026-04-30 | 1.0672元 | 1.1452元 |
| 2026-04-29 | 1.0674元 | 1.1454元 |
| 2026-04-28 | 1.0666元 | 1.1446元 |
| 2026-04-27 | 1.0662元 | 1.1442元 |
| 2026-04-24 | 1.0668元 | 1.1448元 |
| 2026-04-23 | 1.0671元 | 1.1451元 |
| 2026-04-22 | 1.0674元 | 1.1454元 |
| 2026-04-21 | 1.0669元 | 1.1449元 |
| 2026-04-20 | 1.0664元 | 1.1444元 |
| 2026-04-17 | 1.0662元 | 1.1442元 |
| 2026-04-16 | 1.0653元 | 1.1433元 |
| 2026-04-15 | 1.0651元 | 1.1431元 |
| 2026-04-14 | 1.0648元 | 1.1428元 |
| 2026-04-13 | 1.0648元 | 1.1428元 |
| 2026-04-10 | 1.0645元 | 1.1425元 |
| 2026-04-09 | 1.0642元 | 1.1422元 |
| 2026-04-08 | 1.0644元 | 1.1424元 |
| 2026-04-07 | 1.0645元 | 1.1425元 |
| 2026-04-03 | 1.0641元 | 1.1421元 |
| 2026-04-02 | 1.0635元 | 1.1415元 |
| 2026-04-01 | 1.0634元 | 1.1414元 |
| 2026-03-31 | 1.0638元 | 1.1418元 |
| 2026-03-30 | 1.0638元 | 1.1418元 |
| 2026-03-27 | 1.0660元 | 1.1410元 |
| 2026-03-26 | 1.0657元 | 1.1407元 |
| 2026-03-25 | 1.0655元 | 1.1405元 |
| 2026-03-24 | 1.0655元 | 1.1405元 |