华夏彭博政金债1-5年A (013070.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0642元 (2026-03-12) 基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2367 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博政金债1-5年C |
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华夏彭博政金债1-5年A(013070) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 121.07亿 | 114.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 180.89亿 | 171.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 201.86亿 | 190.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 233.09亿 | 220.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 258.44亿 | 240.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 198.24亿 | 189.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 166.23亿 | 159.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 117.23亿 | 113.94亿元 | -- |