华夏彭博政金债1-5年A (013070.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0642元 (2026-03-12) 基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2367 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博政金债1-5年C |
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华夏彭博政金债1-5年A(013070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0642元 | 1.1392元 |
| 2026-03-11 | 1.0637元 | 1.1387元 |
| 2026-03-10 | 1.0637元 | 1.1387元 |
| 2026-03-09 | 1.0635元 | 1.1385元 |
| 2026-03-06 | 1.0642元 | 1.1392元 |
| 2026-03-05 | 1.0643元 | 1.1393元 |
| 2026-03-04 | 1.0642元 | 1.1392元 |
| 2026-03-03 | 1.0638元 | 1.1388元 |
| 2026-03-02 | 1.0635元 | 1.1385元 |
| 2026-02-27 | 1.0627元 | 1.1377元 |
| 2026-02-26 | 1.0625元 | 1.1375元 |
| 2026-02-25 | 1.0630元 | 1.1380元 |
| 2026-02-24 | 1.0633元 | 1.1383元 |
| 2026-02-13 | 1.0628元 | 1.1378元 |
| 2026-02-12 | 1.0627元 | 1.1377元 |
| 2026-02-11 | 1.0625元 | 1.1375元 |
| 2026-02-10 | 1.0624元 | 1.1374元 |
| 2026-02-09 | 1.0624元 | 1.1374元 |
| 2026-02-06 | 1.0619元 | 1.1369元 |
| 2026-02-05 | 1.0615元 | 1.1365元 |
| 2026-02-04 | 1.0612元 | 1.1362元 |
| 2026-02-03 | 1.0610元 | 1.1360元 |
| 2026-02-02 | 1.0610元 | 1.1360元 |
| 2026-01-30 | 1.0608元 | 1.1358元 |
| 2026-01-29 | 1.0608元 | 1.1358元 |
| 2026-01-28 | 1.0606元 | 1.1356元 |
| 2026-01-27 | 1.0604元 | 1.1354元 |
| 2026-01-26 | 1.0605元 | 1.1355元 |
| 2026-01-23 | 1.0604元 | 1.1354元 |
| 2026-01-22 | 1.0601元 | 1.1351元 |
| 2026-01-21 | 1.0602元 | 1.1352元 |
| 2026-01-20 | 1.0600元 | 1.1350元 |
| 2026-01-19 | 1.0596元 | 1.1346元 |
| 2026-01-16 | 1.0595元 | 1.1345元 |
| 2026-01-15 | 1.0591元 | 1.1341元 |
| 2026-01-14 | 1.0588元 | 1.1338元 |
| 2026-01-13 | 1.0586元 | 1.1336元 |
| 2026-01-12 | 1.0585元 | 1.1335元 |
| 2026-01-09 | 1.0580元 | 1.1330元 |
| 2026-01-08 | 1.0578元 | 1.1328元 |
| 2026-01-07 | 1.0573元 | 1.1323元 |
| 2026-01-06 | 1.0576元 | 1.1326元 |
| 2026-01-05 | 1.0583元 | 1.1333元 |
| 2025-12-31 | 1.0585元 | 1.1335元 |
| 2025-12-30 | 1.0584元 | 1.1334元 |
| 2025-12-29 | 1.0584元 | 1.1334元 |
| 2025-12-26 | 1.0591元 | 1.1341元 |
| 2025-12-25 | 1.0590元 | 1.1340元 |
| 2025-12-24 | 1.0590元 | 1.1340元 |
| 2025-12-23 | 1.0590元 | 1.1340元 |