华夏彭博政金债1-5年A (013070.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0839元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2065 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博政金债1-5年C |
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华夏彭博政金债1-5年A(013070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0839元 | 1.1619元 |
| 2026-10-13 | 1.0831元 | 1.1611元 |
| 2026-10-12 | 1.0830元 | 1.1610元 |
| 2026-10-09 | 1.0819元 | 1.1599元 |
| 2026-10-08 | 1.0813元 | 1.1593元 |
| 2026-09-30 | 1.0815元 | 1.1595元 |
| 2026-09-29 | 1.0827元 | 1.1607元 |
| 2026-09-28 | 1.0814元 | 1.1594元 |
| 2026-09-24 | 1.0815元 | 1.1595元 |
| 2026-09-23 | 1.0806元 | 1.1586元 |
| 2026-09-22 | 1.0805元 | 1.1585元 |
| 2026-09-21 | 1.0800元 | 1.1580元 |
| 2026-09-18 | 1.0797元 | 1.1577元 |
| 2026-09-17 | 1.0791元 | 1.1571元 |
| 2026-09-16 | 1.0790元 | 1.1570元 |
| 2026-09-15 | 1.0787元 | 1.1567元 |
| 2026-09-14 | 1.0784元 | 1.1564元 |
| 2026-09-11 | 1.0784元 | 1.1564元 |
| 2026-09-10 | 1.0786元 | 1.1566元 |
| 2026-09-09 | 1.0788元 | 1.1568元 |
| 2026-09-08 | 1.0788元 | 1.1568元 |
| 2026-09-07 | 1.0789元 | 1.1569元 |
| 2026-09-04 | 1.0786元 | 1.1566元 |
| 2026-09-03 | 1.0785元 | 1.1565元 |
| 2026-09-02 | 1.0779元 | 1.1559元 |
| 2026-09-01 | 1.0781元 | 1.1561元 |
| 2026-08-31 | 1.0774元 | 1.1554元 |
| 2026-08-28 | 1.0771元 | 1.1551元 |
| 2026-08-27 | 1.0771元 | 1.1551元 |
| 2026-08-26 | 1.0778元 | 1.1558元 |
| 2026-08-25 | 1.0782元 | 1.1562元 |
| 2026-08-24 | 1.0784元 | 1.1564元 |
| 2026-08-21 | 1.0777元 | 1.1557元 |
| 2026-08-20 | 1.0779元 | 1.1559元 |
| 2026-08-19 | 1.0780元 | 1.1560元 |
| 2026-08-18 | 1.0786元 | 1.1566元 |
| 2026-08-17 | 1.0781元 | 1.1561元 |
| 2026-08-14 | 1.0776元 | 1.1556元 |
| 2026-08-13 | 1.0775元 | 1.1555元 |
| 2026-08-12 | 1.0770元 | 1.1550元 |
| 2026-08-11 | 1.0770元 | 1.1550元 |
| 2026-08-10 | 1.0775元 | 1.1555元 |
| 2026-08-07 | 1.0769元 | 1.1549元 |
| 2026-08-06 | 1.0763元 | 1.1543元 |
| 2026-08-05 | 1.0761元 | 1.1541元 |
| 2026-08-04 | 1.0762元 | 1.1542元 |
| 2026-08-03 | 1.0759元 | 1.1539元 |
| 2026-07-31 | 1.0759元 | 1.1539元 |
| 2026-07-30 | 1.0756元 | 1.1536元 |
| 2026-07-29 | 1.0747元 | 1.1527元 |