华夏彭博政金债1-5年A (013070.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0777元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2235 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博政金债1-5年C |
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华夏彭博政金债1-5年A(013070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0777元 | 1.1557元 |
| 2026-08-20 | 1.0779元 | 1.1559元 |
| 2026-08-19 | 1.0780元 | 1.1560元 |
| 2026-08-18 | 1.0786元 | 1.1566元 |
| 2026-08-17 | 1.0781元 | 1.1561元 |
| 2026-08-14 | 1.0776元 | 1.1556元 |
| 2026-08-13 | 1.0775元 | 1.1555元 |
| 2026-08-12 | 1.0770元 | 1.1550元 |
| 2026-08-11 | 1.0770元 | 1.1550元 |
| 2026-08-10 | 1.0775元 | 1.1555元 |
| 2026-08-07 | 1.0769元 | 1.1549元 |
| 2026-08-06 | 1.0763元 | 1.1543元 |
| 2026-08-05 | 1.0761元 | 1.1541元 |
| 2026-08-04 | 1.0762元 | 1.1542元 |
| 2026-08-03 | 1.0759元 | 1.1539元 |
| 2026-07-31 | 1.0759元 | 1.1539元 |
| 2026-07-30 | 1.0756元 | 1.1536元 |
| 2026-07-29 | 1.0747元 | 1.1527元 |
| 2026-07-28 | 1.0748元 | 1.1528元 |
| 2026-07-27 | 1.0748元 | 1.1528元 |
| 2026-07-24 | 1.0749元 | 1.1529元 |
| 2026-07-23 | 1.0745元 | 1.1525元 |
| 2026-07-22 | 1.0746元 | 1.1526元 |
| 2026-07-21 | 1.0735元 | 1.1515元 |
| 2026-07-20 | 1.0734元 | 1.1514元 |
| 2026-07-17 | 1.0736元 | 1.1516元 |
| 2026-07-16 | 1.0732元 | 1.1512元 |
| 2026-07-15 | 1.0734元 | 1.1514元 |
| 2026-07-14 | 1.0733元 | 1.1513元 |
| 2026-07-13 | 1.0731元 | 1.1511元 |
| 2026-07-10 | 1.0735元 | 1.1515元 |
| 2026-07-09 | 1.0735元 | 1.1515元 |
| 2026-07-08 | 1.0735元 | 1.1515元 |
| 2026-07-07 | 1.0732元 | 1.1512元 |
| 2026-07-06 | 1.0731元 | 1.1511元 |
| 2026-07-03 | 1.0724元 | 1.1504元 |
| 2026-07-02 | 1.0726元 | 1.1506元 |
| 2026-07-01 | 1.0724元 | 1.1504元 |
| 2026-06-30 | 1.0734元 | 1.1514元 |
| 2026-06-29 | 1.0742元 | 1.1522元 |
| 2026-06-26 | 1.0732元 | 1.1512元 |
| 2026-06-25 | 1.0729元 | 1.1509元 |
| 2026-06-24 | 1.0722元 | 1.1502元 |
| 2026-06-23 | 1.0721元 | 1.1501元 |
| 2026-06-22 | 1.0724元 | 1.1504元 |
| 2026-06-18 | 1.0724元 | 1.1504元 |
| 2026-06-17 | 1.0720元 | 1.1500元 |
| 2026-06-16 | 1.0714元 | 1.1494元 |
| 2026-06-15 | 1.0705元 | 1.1485元 |
| 2026-06-12 | 1.0704元 | 1.1484元 |