华夏彭博政金债1-5年A (013070.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0645元 (2026-03-13) 基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2349 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博政金债1-5年C |
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华夏彭博政金债1-5年A(013070) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.009 元 | 220.63亿 | 1.99亿元 | 0.84% | 1.87% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.011 元 | 240.37亿 | 2.64亿元 | 1.03% | |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.003 元 | 113.94亿 | 3,418.23万元 | 0.29% | 2.20% |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0.02 元 | 55.46亿 | 1.11亿元 | 1.92% | |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.019 元 | 31.70亿 | 6,023.08万元 | 1.83% | 2.21% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.002 元 | 11.90亿 | 238.02万元 | 0.19% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.002 元 | 12.90亿 | 258.03万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |