华夏彭博政金债1-5年A (013070.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0777元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2235 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博政金债1-5年C |
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华夏彭博政金债1-5年A(013070) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 142.86亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 142.86亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 498.74万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 2.05万 | 0.0001% |
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