广发集益一年持有期债券A (013063.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0569元 (2026-02-05) 基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率46.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6421 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集益一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发集益一年持有期债券A(013063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-30 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-15 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-07 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-31 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-11 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |