南方旺元60天滚动持有中短债债券C (013036.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1057元 (2026-06-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5361 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券(202305) 、南方旺元60天滚动持有中短债债券E |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券C(013036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1057元 | 1.1407元 |
| 2026-06-25 | 1.1056元 | 1.1406元 |
| 2026-06-24 | 1.1054元 | 1.1404元 |
| 2026-06-23 | 1.1054元 | 1.1404元 |
| 2026-06-22 | 1.1055元 | 1.1405元 |
| 2026-06-18 | 1.1054元 | 1.1404元 |
| 2026-06-17 | 1.1052元 | 1.1402元 |
| 2026-06-16 | 1.1050元 | 1.1400元 |
| 2026-06-15 | 1.1048元 | 1.1398元 |
| 2026-06-12 | 1.1047元 | 1.1397元 |
| 2026-06-11 | 1.1048元 | 1.1398元 |
| 2026-06-10 | 1.1051元 | 1.1401元 |
| 2026-06-09 | 1.1053元 | 1.1403元 |
| 2026-06-08 | 1.1055元 | 1.1405元 |
| 2026-06-05 | 1.1056元 | 1.1406元 |
| 2026-06-04 | 1.1057元 | 1.1407元 |
| 2026-06-03 | 1.1056元 | 1.1406元 |
| 2026-06-02 | 1.1056元 | 1.1406元 |
| 2026-06-01 | 1.1056元 | 1.1406元 |
| 2026-05-29 | 1.1054元 | 1.1404元 |
| 2026-05-28 | 1.1053元 | 1.1403元 |
| 2026-05-27 | 1.1052元 | 1.1402元 |
| 2026-05-26 | 1.1049元 | 1.1399元 |
| 2026-05-25 | 1.1047元 | 1.1397元 |
| 2026-05-22 | 1.1046元 | 1.1396元 |
| 2026-05-21 | 1.1045元 | 1.1395元 |
| 2026-05-20 | 1.1046元 | 1.1396元 |
| 2026-05-19 | 1.1045元 | 1.1395元 |
| 2026-05-18 | 1.1042元 | 1.1392元 |
| 2026-05-15 | 1.1041元 | 1.1391元 |
| 2026-05-14 | 1.1040元 | 1.1390元 |
| 2026-05-13 | 1.1039元 | 1.1389元 |
| 2026-05-12 | 1.1037元 | 1.1387元 |
| 2026-05-11 | 1.1036元 | 1.1386元 |
| 2026-05-08 | 1.1034元 | 1.1384元 |
| 2026-05-07 | 1.1033元 | 1.1383元 |
| 2026-05-06 | 1.1032元 | 1.1382元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.1382元 |
| 2026-04-29 | 1.1032元 | 1.1382元 |
| 2026-04-28 | 1.1029元 | 1.1379元 |
| 2026-04-27 | 1.1028元 | 1.1378元 |
| 2026-04-24 | 1.1028元 | 1.1378元 |
| 2026-04-23 | 1.1029元 | 1.1379元 |
| 2026-04-22 | 1.1029元 | 1.1379元 |
| 2026-04-21 | 1.1028元 | 1.1378元 |
| 2026-04-20 | 1.1027元 | 1.1377元 |
| 2026-04-17 | 1.1025元 | 1.1375元 |
| 2026-04-16 | 1.1023元 | 1.1373元 |
| 2026-04-15 | 1.1022元 | 1.1372元 |
| 2026-04-14 | 1.1022元 | 1.1372元 |