南方旺元60天滚动持有中短债债券C (013036.jj ) 申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1081元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5343 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、南方旺元60天滚动持有中短债债券E |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券C(013036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1081元 | 1.1431元 |
| 2026-08-27 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2026-08-26 | 1.1085元 | 1.1435元 |
| 2026-08-25 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2026-08-24 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2026-08-21 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2026-08-20 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2026-08-19 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2026-08-18 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2026-08-17 | 1.1080元 | 1.1430元 |
| 2026-08-14 | 1.1078元 | 1.1428元 |
| 2026-08-13 | 1.1077元 | 1.1427元 |
| 2026-08-12 | 1.1075元 | 1.1425元 |
| 2026-08-11 | 1.1074元 | 1.1424元 |
| 2026-08-10 | 1.1073元 | 1.1423元 |
| 2026-08-07 | 1.1072元 | 1.1422元 |
| 2026-08-06 | 1.1071元 | 1.1421元 |
| 2026-08-05 | 1.1071元 | 1.1421元 |
| 2026-08-04 | 1.1071元 | 1.1421元 |
| 2026-08-03 | 1.1070元 | 1.1420元 |
| 2026-07-31 | 1.1069元 | 1.1419元 |
| 2026-07-30 | 1.1068元 | 1.1418元 |
| 2026-07-29 | 1.1068元 | 1.1418元 |
| 2026-07-28 | 1.1068元 | 1.1418元 |
| 2026-07-27 | 1.1068元 | 1.1418元 |
| 2026-07-24 | 1.1067元 | 1.1417元 |
| 2026-07-23 | 1.1067元 | 1.1417元 |
| 2026-07-22 | 1.1067元 | 1.1417元 |
| 2026-07-21 | 1.1064元 | 1.1414元 |
| 2026-07-20 | 1.1064元 | 1.1414元 |
| 2026-07-17 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2026-07-16 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2026-07-15 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2026-07-14 | 1.1062元 | 1.1412元 |
| 2026-07-13 | 1.1062元 | 1.1412元 |
| 2026-07-10 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2026-07-09 | 1.1062元 | 1.1412元 |
| 2026-07-08 | 1.1062元 | 1.1412元 |
| 2026-07-07 | 1.1060元 | 1.1410元 |
| 2026-07-06 | 1.1060元 | 1.1410元 |
| 2026-07-03 | 1.1058元 | 1.1408元 |
| 2026-07-02 | 1.1058元 | 1.1408元 |
| 2026-07-01 | 1.1057元 | 1.1407元 |
| 2026-06-30 | 1.1058元 | 1.1408元 |
| 2026-06-29 | 1.1058元 | 1.1408元 |
| 2026-06-26 | 1.1057元 | 1.1407元 |
| 2026-06-25 | 1.1056元 | 1.1406元 |
| 2026-06-24 | 1.1054元 | 1.1404元 |
| 2026-06-23 | 1.1054元 | 1.1404元 |
| 2026-06-22 | 1.1055元 | 1.1405元 |