南方旺元60天滚动持有中短债债券C (013036.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1034元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5355 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券(202305) 、南方旺元60天滚动持有中短债债券E |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券C(013036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1034元 | 1.1384元 |
| 2026-05-07 | 1.1033元 | 1.1383元 |
| 2026-05-06 | 1.1032元 | 1.1382元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.1382元 |
| 2026-04-29 | 1.1032元 | 1.1382元 |
| 2026-04-28 | 1.1029元 | 1.1379元 |
| 2026-04-27 | 1.1028元 | 1.1378元 |
| 2026-04-24 | 1.1028元 | 1.1378元 |
| 2026-04-23 | 1.1029元 | 1.1379元 |
| 2026-04-22 | 1.1029元 | 1.1379元 |
| 2026-04-21 | 1.1028元 | 1.1378元 |
| 2026-04-20 | 1.1027元 | 1.1377元 |
| 2026-04-17 | 1.1025元 | 1.1375元 |
| 2026-04-16 | 1.1023元 | 1.1373元 |
| 2026-04-15 | 1.1022元 | 1.1372元 |
| 2026-04-14 | 1.1022元 | 1.1372元 |
| 2026-04-13 | 1.1020元 | 1.1370元 |
| 2026-04-10 | 1.1020元 | 1.1370元 |
| 2026-04-09 | 1.1019元 | 1.1369元 |
| 2026-04-08 | 1.1019元 | 1.1369元 |
| 2026-04-07 | 1.1019元 | 1.1369元 |
| 2026-04-03 | 1.1016元 | 1.1366元 |
| 2026-04-02 | 1.1013元 | 1.1363元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1357元 |
| 2026-03-31 | 1.1007元 | 1.1357元 |
| 2026-03-30 | 1.1006元 | 1.1356元 |
| 2026-03-27 | 1.1003元 | 1.1353元 |
| 2026-03-26 | 1.1002元 | 1.1352元 |
| 2026-03-25 | 1.1001元 | 1.1351元 |
| 2026-03-24 | 1.1000元 | 1.1350元 |
| 2026-03-23 | 1.0999元 | 1.1349元 |
| 2026-03-20 | 1.0999元 | 1.1349元 |
| 2026-03-19 | 1.0998元 | 1.1348元 |
| 2026-03-18 | 1.0997元 | 1.1347元 |
| 2026-03-17 | 1.0994元 | 1.1344元 |
| 2026-03-16 | 1.0993元 | 1.1343元 |
| 2026-03-13 | 1.0993元 | 1.1343元 |
| 2026-03-12 | 1.0992元 | 1.1342元 |
| 2026-03-11 | 1.0991元 | 1.1341元 |
| 2026-03-10 | 1.0991元 | 1.1341元 |
| 2026-03-09 | 1.0990元 | 1.1340元 |
| 2026-03-06 | 1.0991元 | 1.1341元 |
| 2026-03-05 | 1.0990元 | 1.1340元 |
| 2026-03-04 | 1.0989元 | 1.1339元 |
| 2026-03-03 | 1.0988元 | 1.1338元 |
| 2026-03-02 | 1.0987元 | 1.1337元 |
| 2026-02-27 | 1.0983元 | 1.1333元 |
| 2026-02-26 | 1.0982元 | 1.1332元 |
| 2026-02-25 | 1.0984元 | 1.1334元 |
| 2026-02-24 | 1.0985元 | 1.1335元 |