南方旺元60天滚动持有中短债债券C (013036.jj ) 申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1081元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5343 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、南方旺元60天滚动持有中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方旺元60天滚动持有中短债债券C(013036) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券 | ||
| 基金主代码 | 202305 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-08-24 | ||
| 总份额 | 3.71亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 202305 | 013036 | 016967 |
| 子基金份额 | 3.56亿 份 (2026-06-30) | 1,348.81万 份 (2026-06-30) | 178.28万 份 (2026-06-30) |