南方旺元60天滚动持有中短债债券C (013036.jj ) 申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1081元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5343 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、南方旺元60天滚动持有中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方旺元60天滚动持有中短债债券C(013036) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.01 元 | 2,217.84万 | 22.18万元 | 0.91% | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |