南方旺元60天滚动持有中短债债券C (013036.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0980元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5263 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、南方旺元60天滚动持有中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方旺元60天滚动持有中短债债券C(013036) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,589.55万 | 1,451.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,677.44万 | 1,539.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,934.98万 | 1,780.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,412.57万 | 2,217.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,218.53万 | 2,036.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,648.26万 | 2,454.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3,318.44万 | 3,080.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,721.84万 | 5,347.51万元 | -- |