南方旺元60天滚动持有中短债债券C (013036.jj ) 申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5347 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、南方旺元60天滚动持有中短债债券E |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券C(013036) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1,491.52万 | 1,348.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,505.01万 | 1,367.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,589.55万 | 1,451.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,677.44万 | 1,539.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,934.98万 | 1,780.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,412.57万 | 2,217.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,218.53万 | 2,036.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,648.26万 | 2,454.14万元 | -- |