富国宏观策略灵活配置混合C (013025.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3880元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7796 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合(000029) |
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富国宏观策略灵活配置混合C(013025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2026-04-28 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-04-27 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2026-04-24 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2026-04-23 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2026-04-22 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2026-04-21 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-04-20 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-04-17 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2026-04-16 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-04-15 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-04-14 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2026-04-13 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-04-10 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2026-04-09 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2026-04-08 | 3.4060元 | 3.4060元 |
| 2026-04-07 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-04-03 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-04-02 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-04-01 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2026-03-31 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2026-03-30 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2026-03-27 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-03-26 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2026-03-25 | 3.1970元 | 3.1970元 |
| 2026-03-24 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2026-03-23 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-03-20 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-03-19 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-03-18 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-03-17 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-03-16 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-03-13 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2026-03-12 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-03-11 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2026-03-10 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-03-09 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-03-06 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-03-05 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-03-04 | 3.3960元 | 3.3960元 |
| 2026-03-03 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2026-03-02 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2026-02-27 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2026-02-26 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-02-25 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-02-24 | 3.4340元 | 3.4340元 |
| 2026-02-13 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-02-12 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-02-11 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2026-02-10 | 3.3710元 | 3.3710元 |