富国宏观策略灵活配置混合C (013025.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4670元 (2026-02-25) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7705 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合A/B |
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富国宏观策略灵活配置混合C(013025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-02-24 | 3.4340元 | 3.4340元 |
| 2026-02-13 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-02-12 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-02-11 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2026-02-10 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2026-02-09 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-02-06 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2026-02-05 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2026-02-04 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2026-02-03 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-02-02 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2026-01-30 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-01-29 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-01-28 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2026-01-27 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2026-01-26 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-01-23 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2026-01-22 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-01-21 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-01-20 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-01-19 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-01-16 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-01-15 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-01-14 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-01-13 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2026-01-12 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-01-09 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-01-08 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-01-07 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-01-06 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-01-05 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2025-12-31 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2025-12-30 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2025-12-29 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2025-12-26 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2025-12-25 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2025-12-24 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2025-12-23 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2025-12-22 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2025-12-19 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2025-12-18 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2025-12-17 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2025-12-16 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2025-12-15 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2025-12-12 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2025-12-11 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2025-12-10 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2025-12-09 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2025-12-08 | 2.9280元 | 2.9280元 |