富国宏观策略灵活配置混合C (013025.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0690元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% (7676 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合(000029) |
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富国宏观策略灵活配置混合C(013025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-07-16 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-07-15 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2026-07-14 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2026-07-13 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-07-10 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-07-09 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2026-07-08 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-07-07 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2026-07-06 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-07-03 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2026-07-02 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-07-01 | 3.5360元 | 3.5360元 |
| 2026-06-30 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-06-29 | 3.4060元 | 3.4060元 |
| 2026-06-26 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-06-25 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2026-06-24 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-06-23 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-06-22 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2026-06-18 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-06-17 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-06-16 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-06-15 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-06-12 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-06-11 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2026-06-10 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-06-09 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2026-06-08 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2026-06-05 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-06-04 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2026-06-03 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2026-06-02 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-06-01 | 3.2840元 | 3.2840元 |
| 2026-05-29 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2026-05-28 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-05-27 | 3.4770元 | 3.4770元 |
| 2026-05-26 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2026-05-25 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-05-22 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2026-05-21 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2026-05-20 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-05-19 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-05-18 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2026-05-15 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2026-05-14 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-05-13 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2026-05-12 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2026-05-11 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2026-05-08 | 3.5640元 | 3.5640元 |