富国宏观策略灵活配置混合C (013025.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5640元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7594 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合(000029) |
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富国宏观策略灵活配置混合C(013025) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.35元 | 2,904.48万 | 867.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.93元 | 407.08万 | 139.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.98元 | 571.34万 | 191.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.56元 | 113.52万 | 44.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.32元 | 86.83万 | 37.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.36元 | 87.31万 | 37.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.23元 | 98.17万 | 44.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.96元 | 99.23万 | 50.70万元 | -- |