富国宏观策略灵活配置混合C (013025.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8840元 (2025-12-19) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.47% (8139 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合A/B |
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富国宏观策略灵活配置混合C(013025) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.98元 | 571.34万 | 191.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.56元 | 113.52万 | 44.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.32元 | 86.83万 | 37.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.36元 | 87.31万 | 37.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.23元 | 98.17万 | 44.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.96元 | 99.23万 | 50.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 133.08万 | 67.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.28元 | 135.32万 | 59.45万元 | -- |