富国宏观策略灵活配置混合C (013025.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8940元 (2025-12-17) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.40% (8101 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合A/B |
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富国宏观策略灵活配置混合C(013025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2025-12-16 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2025-12-15 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2025-12-12 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2025-12-11 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2025-12-10 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2025-12-09 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2025-12-08 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2025-12-05 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2025-12-04 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2025-12-03 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2025-12-02 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2025-12-01 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2025-11-28 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2025-11-27 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2025-11-26 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2025-11-25 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2025-11-24 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2025-11-21 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2025-11-20 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2025-11-19 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2025-11-18 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2025-11-17 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2025-11-14 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2025-11-13 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2025-11-12 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2025-11-11 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2025-11-10 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2025-11-07 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2025-11-06 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2025-11-05 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2025-11-04 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2025-11-03 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2025-10-31 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2025-10-30 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2025-10-29 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2025-10-28 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2025-10-27 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2025-10-24 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2025-10-23 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2025-10-22 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2025-10-21 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2025-10-20 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2025-10-17 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2025-10-16 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2025-10-15 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2025-10-14 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2025-10-13 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2025-10-10 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2025-10-09 | 3.0350元 | 3.0350元 |