鹏华优选回报灵活配置混合C (012997.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理谢添元基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5612元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.97% (9008 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选回报灵活配置混合(006526) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华优选回报灵活配置混合C(012997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-07-09 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-07-08 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-07-07 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-07-06 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-07-03 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-07-02 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-07-01 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-06-30 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2026-06-29 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-06-26 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-06-25 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-06-24 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-06-23 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-06-22 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-06-18 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-06-17 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-06-16 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-06-15 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-06-12 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-06-11 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-06-10 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-06-09 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-06-08 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-06-05 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-06-04 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-06-03 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-06-02 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-06-01 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-05-29 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-05-28 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-05-27 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-05-26 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-05-25 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-05-22 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-05-21 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-05-20 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-05-19 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-05-18 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-05-15 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-05-14 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-05-13 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-05-12 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-05-11 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-05-08 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-05-07 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-05-06 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-04-30 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-04-29 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-04-28 | 0.6426元 | 0.6426元 |