鹏华优选回报灵活配置混合C (012997.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理谢添元基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5829元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.51% (8976 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选回报灵活配置混合(006526) |
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鹏华优选回报灵活配置混合C(012997) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.65元 | 5,034.34万 | 7,740.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 4,121.60万 | 5,787.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 4,798.34万 | 5,883.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 2,716.01万 | 3,671.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 1,195.41万 | 1,900.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 635.45万 | 1,093.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 115.67万 | 206.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 113.62万 | 222.39万元 | -- |