鹏华优选回报灵活配置混合C (012997.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7467元 (2026-01-14) 基金经理谢添元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% (8654 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选回报灵活配置混合A |
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鹏华优选回报灵活配置混合C(012997) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 92.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 759.66万 | 6.91% |
| 3 | 其他资产 | 62.01万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,156.26万 | 37.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,867.67万 | 17.00% |
| 采矿业 | 480.15万 | 4.37% |
| 金融业 | 478.12万 | 4.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.97%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,525.17万 | 13.88% |
| 日常消费品 | 1,222.05万 | 11.12% |
| 通信服务 | 316.72万 | 2.88% |
| 医疗保健 | 77.64万 | 0.71% |
| 原材料 | 41.67万 | 0.38% |
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