鹏华优选回报灵活配置混合C (012997.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理谢添元基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5829元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.51% (8976 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选回报灵活配置混合(006526) |
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鹏华优选回报灵活配置混合C(012997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-05-28 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-05-27 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-05-26 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-05-25 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-05-22 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-05-21 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-05-20 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-05-19 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-05-18 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-05-15 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-05-14 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-05-13 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-05-12 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-05-11 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-05-08 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-05-07 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-05-06 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-04-30 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-04-29 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-04-28 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-04-27 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-04-24 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-04-23 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-04-22 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-04-21 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-04-20 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-04-17 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-04-16 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-15 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-04-14 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-04-13 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-04-10 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-04-09 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-04-08 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-04-07 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-04-03 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-04-02 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-04-01 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-03-31 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-03-30 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-03-27 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-03-26 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-03-25 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-03-24 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-03-23 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-03-20 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-03-19 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-03-18 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-03-17 | 0.7006元 | 0.7006元 |