汇添富品牌力一年持有混合A (012993.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6167元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (2224 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌力一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富品牌力一年持有混合A(012993) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.63元 | 2.90亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 1.07亿 | 6,875.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 9,527.57万 | 6,019.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 6,474.62万 | 5,321.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 6,519.07万 | 5,595.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 6,479.14万 | 5,809.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 6,677.21万 | 5,733.48万元 | -- |