汇添富品牌力一年持有混合A (012993.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6067元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (2079 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌力一年持有混合C |
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汇添富品牌力一年持有混合A(012993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-07-10 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-07-09 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-07-08 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-07-07 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-07-06 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-07-03 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-07-02 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-07-01 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-06-30 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-06-29 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-26 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-06-25 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-06-24 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-06-23 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-06-22 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-06-18 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-06-17 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-06-16 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-15 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-06-12 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-06-11 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-06-10 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-06-09 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-08 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-06-05 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-06-04 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-06-03 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-06-02 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-06-01 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-05-29 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-28 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-27 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-26 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-05-25 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-22 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-21 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-05-20 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-05-19 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-05-18 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-05-15 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-05-14 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-13 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-05-12 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-11 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-05-08 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-05-07 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-06 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-04-30 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-04-29 | 1.7289元 | 1.7289元 |