汇添富品牌力一年持有混合A (012993.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6444元 (2026-02-06) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率213.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (1579 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌力一年持有混合C |
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汇添富品牌力一年持有混合A(012993) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 89.39% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 89.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,228.36万 | 10.59% |
| 3 | 其他资产 | 2.06万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,028.82万 | 43.36% |
| 采矿业 | 1,379.35万 | 11.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.80万 | 1.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.95%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1,434.73万 | 12.37% |
| 10 能源 | 873.40万 | 7.53% |
| 50 电信服务 | 795.31万 | 6.86% |
| 25 可选消费 | 601.80万 | 5.19% |
| 20 工业 | 67.36万 | 0.58% |
| 45 信息技术 | 49.03万 | 0.42% |
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