汇添富品牌力一年持有混合A (012993.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6364元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (1957 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌力一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富品牌力一年持有混合A(012993) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.28亿 | 74.68% |
| (其中) 股票 | 2.28亿 | 74.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,386.49万 | 24.21% |
| 3 | 其他资产 | 339.10万 | 1.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,540.56万 | 27.99% |
| 采矿业 | 5,013.73万 | 16.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479.40万 | 1.57% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.68%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 2,834.87万 | 9.29% |
| 50 电信服务 | 1,760.67万 | 5.77% |
| 25 可选消费 | 1,683.61万 | 5.52% |
| 10 能源 | 1,433.10万 | 4.70% |
| 20 工业 | 633.23万 | 2.08% |
| 40 金融 | 309.90万 | 1.02% |
| 60 房地产 | 93.53万 | 0.31% |
加载中......