汇添富品牌力一年持有混合A (012993.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6382元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (2078 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌力一年持有混合C |
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汇添富品牌力一年持有混合A(012993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 43.76万元 | 1.20% | 7.29万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 81.87万元 | 1.20% | 13.65万元 | 0.20% |