汇添富品牌力一年持有混合A (012993.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6762元 (2026-02-09) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率213.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1593 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌力一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富品牌力一年持有混合A(012993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.76万元 | 1.20% | 7.29万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 81.87万元 | 1.20% | 13.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.14万元 | 1.20% | 6.36万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |