平安优势回报1年持有混合C(012986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-28 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-14 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-31 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-29 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-23 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-16 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-15 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-14 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-07-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-09 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-07-08 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-07 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-07-06 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-03 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-02 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-01 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-30 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-06-29 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-06-26 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-25 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-24 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-23 | 1.4797元 | 1.4797元 |